Exact Online export/ import kasstaat

Exact Online import kasstaat

Controleer eerst binnen Salonhub of de grootboeknummers, BTW-codes, eventuele kostenplaatsen en dagboekcodes correct zijn ingesteld via Beheer -> Algemeen -> Instellingen -> Financieel. Vergeet niet om onderaan op de knop “Bewaar” te klikken. Het is essentieel dat deze grootboeknummers en andere gegevens al in Exact aanwezig zijn, anders zal de import naar Exact niet slagen.

• Ga vervolgens naar Rapportage -> Kas -> Kasstaat en exporteer de betreffende *geadviseerde maandstaat. Sla het bestand op onder een duidelijke en herkenbare naam. Er wordt nu een CSV-bestand gegenereerd.
  (ook een week en kwartaal staat zijn eventueel beschikbaar)

• In Exact online kiezen voor import/export (via beheer uw eigen administratie “links boven in Exact Online”)

• Methode -> CSV/Excel

• Kasboekingen -> import

• Kies voor ‘anders gescheiden waarden’

• Scheidingsteken is ; (punt-komma)

• Kies het bestand en klik op volgende

• Kies in de volgende stap voor NEE

• Kies in de volgende stap voor ‘veranderende waarde‘

• Kies bij kolom: 1 , en klik op volgende

• Koppel nu Dagboek:Code, Periode en Boekjaar en klik op volgende

• Klik wederom op volgende

• Koppel nu Omschrijving, Datum, Grootboekrekening, Bedrag, BTW-code en BTW-bedrag en eventueel Kostenplaats

• Klik op volgende en selecteer als formaat bij Datum het volgende formaat: DDMMYYYY en kies volgende

• Selecteer het juiste dagboek met het vergrootglas

• Vaak moet de bovenste regel uitgesloten worden als kopregel zijnde

• Hierna vindt de import plaats als alles juist gekoppeld is

• Controleer de boekingen en sla het importprofiel op voor een volgende keer