Kasopmaak
Deze rapportage wordt per dag gegenereerd als de kasopmaak is gedaan en is ondersteunend ter controle bedoeld. Voor het verwerken in de boekhouding adviseren we om de kasstaat te gebruiken.
Inkomsten
- Kolommen:
- Beginsaldo: Het saldo in de kas bij aanvang.
- Geteld: Het bedrag dat daadwerkelijk is geteld in de kas.
- Inkomsten: De totale inkomsten die zijn ontvangen.
- Verwacht: Het bedrag dat verwacht werd in de kas op basis van kasmutaties
- Verschil: Het verschil tussen het verwachte bedrag en het daadwerkelijk getelde bedrag.
Betaalmethoden: De soorten betalingen die worden vermeld zijn:
-
- Contant.
- PIN.
- Creditcard.
- VVV cadeaubon.
- Andere betaalmethoden.
- Overboeking naar bank.
Totaal: Een samenvatting van de inkomsten over alle betaalmethoden.
Kas Inhoud
Kolommen:
-
- Waarde: Specifieke waarden van contant geld of transacties.
- Totaal: Het totaalbedrag dat hoort bij elke waarde.
Rubrieken:
-
- Beginsaldo.
- Inkomsten.
- Afstorten naar bank.
- Eindsaldo.
Getelde Valuta
Kolommen:
-
- Soort: Verschillende soorten biljetten en munten, evenals andere betaalmethoden zoals PIN.
- Aantal: Het aantal stuks van elke soort.
- Waarde: De nominale waarde van elke soort.
- Totaal: Het totaalbedrag per soort.
Rubrieken: Specifiek voor contant geld wordt elk biljet en muntstuk apart vermeld met hun aantal en waarde.